Bitcoin-Call-Optionen mit einem Strike von 300.000 US-Dollar für Juni 2025 haben sich zum populärsten „Lotterieticket“ entwickelt. Tausende Kontrakte und Millionen offene Positionen signalisieren extreme bullische Erwartungen. Doch was steckt hinter dieser spekulativen Wette, und welche Risiken birgt sie?
In der dynamischen Welt der Kryptowährungen ist spekulatives Trading allgegenwärtig. Ein prominentes Beispiel sind die Bitcoin-Call-Optionen mit einem Strike-Preis von 300.000 US-Dollar, die am 26. Juni 2025 fällig werden. Diese Optionen haben sich zu einem beliebten ‚Lotterieticket‘ für Bitcoin-Trader entwickelt. Das Phänomen beleuchtet die Bereitschaft, hohe Risiken für potenziell extreme Gewinne einzugehen und spiegelt eine bemerkenswerte bullische Marktstimmung wider, die von verschiedenen Datenpunkten untermauert wird.
Es gibt immer Leute, die nach einem Schutz vor Hyperinflation suchen.
Deribit, die dominierende Börse für Krypto-Optionen, wickelt über 75 % der globalen Optionsaktivität ab und ist damit das Zentrum für diese Wetten. Jeder Optionskontrakt auf Deribit repräsentiert 1 Bitcoin, was die Analyse vereinfacht. Die 300.000 US-Dollar Call-Option ist die zweitbeliebteste Wette für die Juni-Fälligkeiten mit über 5.000 aktiven Kontrakten und einer nominalen offenen Position von 484 Millionen US-Dollar.
Quartalsweise Fälligkeiten wie am 26. Juni treiben Markttätigkeit und Volatilität an. Trader nutzen sie zum Hedging oder zur Spekulation. Die hohe offene Position in der 300.000 US-Dollar Option unterstreicht die bullische Erwartung einiger Investoren an eine signifikante Preissteigerung von Bitcoin in der ersten Jahreshälfte 2025, getrieben von der Hoffnung auf weitere positive Marktentwicklungen.
Aktuell notiert Bitcoin bei rund 96.477,68 US-Dollar. Die technische Analyse zeigt starkes Momentum nach der Rückeroberung wichtiger EMAs. Ein Ausbruch über 100.000 US-Dollar, untermauert durch Volumen, könnte zu einer schnellen Extension auf 103.000 bis 105.000 US-Dollar führen. Bullischer MACD-Crossover und beschleunigter RSI stützen dieses Aufwärtspotenzial.
Neben der 300.000 US-Dollar Option zeigen Deribit-Daten weitere signifikante Call-Positionen bei Strike-Preisen von 120.000, 130.000, 140.000, 180.000 und 200.000 US-Dollar. Über 245 Millionen US-Dollar sind in Call-Kontrakten auf das Niveau von 120.000 US-Dollar positioniert. Die Gesamtnotierung aller offenen Kontrakte beträgt 2,6 Milliarden US-Dollar, wobei 72 % auf Call-Positionen entfallen, was die stark bullische Marktstimmung verdeutlicht.
Es ist unerlässlich, die Risiken solcher spekulativen Wetten zu verstehen. Die 300.000 US-Dollar Call-Option setzt auf eine mehr als Verdreifachung des Bitcoin-Preises in wenigen Monaten – eine Prognose, die viele als unwahrscheinlich einstufen. Makroökonomische Schocks, Änderungen in der Geldpolitik oder globale Abschwünge können den Markt negativ beeinflussen. Auch ETF-Zuflüsse und US-CPI-Daten sind wichtige Volatilitätsfaktoren.
Die 300.000 US-Dollar Bitcoin-Call-Option ist ein Paradebeispiel für die spekulative Natur des Kryptomarktes. Sie bietet die Chance auf enorme Renditen bei geringen Kosten. Während die bullische Stimmung evident ist, sollten Investoren die Risiken nicht ignorieren. Der Markt ist extrem volatil und unvorhersehbar; Investitionen erfordern Vorsicht und tiefes Verständnis.
