Der Krypto-Broker FalconX setzt seine aggressive Expansion fort und erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Monarq Asset Management. Dieser Schritt signalisiert eine tiefgreifende Erweiterung der Dienstleistungen und zielt auf die Stärkung der Position im institutionalen Krypto-Markt ab. Was bedeutet diese Übernahme für die Zukunft?
In einer bedeutenden Entwicklung im Bereich digitaler Assets hat der renommierte Krypto-Broker FalconX eine Mehrheitsbeteiligung an Monarq Asset Management erworben. Monarq ist ein multistrategischer Krypto-Hedgefonds, der several hundred Million US-Dollar verwaltet und delta-neutrale sowie directionale Strategien nutzt. Diese Transaktion unterstreicht die ambitionierten Pläne von FalconX, seine Präsenz im institutionalen Markt erheblich zu stärken und das Dienstleistungsangebot auszubauen.
Die Übernahme von Monarq ist Teil einer umfassenden Strategie von FalconX, seine Services über bestehende Kunden hinaus zu erweitern und nun auch Endowments, Pensionsfonds und Family Offices mit spezialisierten Krypto-Investitionslösungen anzusprechen. FalconX bietet bereits Trading, Kredit- und Custody-Services an.
Die Partnerschaft mit FalconX wird dazu beitragen, Monarqs quantitative Strategien zu skalieren und unseren institutionellen Zugang zu erweitern.
Shiliang Tang, CEO von Monarq und erfahrener Wall-Street-Volatilitäts-Händler, betonte, dass die Zusammenarbeit mit FalconX entscheidend sei. Sie ermögliche es, Monarqs quantitative Strategien zu skalieren und den institutionellen Zugang des Unternehmens zu vertiefen. Tang sieht in dieser Partnerschaft eine wichtige Wachstumschance für Monarq Asset Management im stark umkämpften Markt.
Diese Übernahme ist nicht der einzige strategische Schachzug von FalconX in diesem Jahr. Im Januar 2025 erwarb FalconX bereits Arbelos Markets, eine Handelsfirma, die auf Krypto-Derivate spezialisiert ist. Diese Akquisition festigte FalconXs Position als einer der größten Krypto-Derivate-Händler und erweiterte das Angebot an Derivaten und Liquiditätslösungen für ihre institutionelle Klientel.
Zusätzlich ging FalconX eine Partnerschaft mit Standard Chartered ein, um die institutionellen Krypto-Angebote zu erweitern. Diese Kooperation integriert Bank- und Devisendienstleistungen und zielt auf eine schnellere grenzüberschreitende Abwicklung ab. Sie soll eine Expansion in wichtigen Regionen wie Asien, dem Nahen Osten und den USA fördern, basierend auf der gemeinsamen Annahme, dass der Krypto-Markt weiter wachsen wird.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Einführung eines Bitcoin-Backed-Financing-Programms mit dem Investmentbankhaus Cantor. Diese Transaktion im Mai 2025 ist der Beginn eines umfassenderen Kreditrahmens. FalconX und Cantor planen, diese Finanzierung über 100 Millionen US-Dollar hinaus auszubauen, wobei Cantor initial bis zu 2 Milliarden US-Dollar bereitstellen könnte.
Die institutionelle Nachfrage nach Krediten ist dramatisch gestiegen, getrieben durch die Notwendigkeit kapital-effizienter Handels-, Hedging- und Liquiditätsstrategien.
Josh Barkhordar von FalconX hob hervor, wie stark die institutionelle Nachfrage nach Krediten in den letzten zwei Jahren zugenommen hat. Dies sei bedingt durch die Notwendigkeit kapital-effizienter Strategien. Die Zusammenarbeit mit Cantor ist ein bedeutender Schritt zur Schaffung einer institutionellen Kreditinfrastruktur, die für funktionierende Kapitalmärkte unerlässlich ist und die wachsende Konvergenz zwischen TradFi und Krypto zeigt.
